في الوقت الذي أصبح فيه تداول الفوركس أحد أكثر الأسواق المتداولة نشاطاً في العالم، فمن المهم أن يكون كل من ينوي بناء تجربته في هذا السوق ملمّاً بأبرز جوانبه، ولعل الاطلاع على التحليل الفني للتداول يعد أساساً لا يمكن تجاهله إذا ما كنت تستهدف خوض تجربة تداول ناجحة ومربحة، وفي هذا الخصوص يمكن إجمال أبرز ما يتعلق بالتحليل الفني على النحو التالي:
- ما المقصود بالتحليل الفني؟
يشير مصطلح التحليل الفني إلى ما يمكن اعتباره نظام لتوقع اتجاه الأسعار في سوق التداول مستقبلاً، ويعد بمثابة أداة لمتابعة أسعار وأحجام التداول عبر الوقت، ويتم ذلك بإجراء دراسة لبيانات السوق التاريخية، فيُستخدم التحليل الفني مع كافة أدوات سوق التداول التي تتأثر بقوى الطلب والعرض في السوق؛ كالأسهم والعقود الآجلة والبورصة وسوق العملات وتشمل العملات الرقمية في السوق الرقمي.
- مؤشرات التحليل الفني الشائعة
يعتمد المحللون الفنيون في عملهم على مجموعة من المؤشرات التي تعتمد على تغيرات السعر التاريخية في سبيل تحديد اتجاهات السوق المستقبلية، ومن بين هذه المؤشرات:
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يتبع هذا المؤشر لفئة المؤشرات المعروفة بالمذبذبات، ويعمل على تتبع تغييرات الأسعار عبر الوقت، ويقوم على تطبيق معادلات رياضية لبيانات التسعير ينتج عنها قراءات تقع ضمن نطاق يتراوح ما بين 0 – 100.
- مؤشر نطاقات بولينجر Bollinger Bands (BB): يتبع هذا المؤشر لفئة المذبذبات أيضاً، ويستخدم لدراسة تقلب السوق وتحديد الحالات الأكثر شراءاً أو مبيعاً، ويتكون من نطاقين جانبيين يتحركان حول خط المتوسط المتحرك.
- المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA): يُحسب المتوسط المتحرك البسيط بناءً على أسعار إغلاق الأصل خلال فترة زمنية محددة.
- المتوسط المتحرك الأسي (EMA): هو نسخة معدلة من المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، ويعطي وزناً أكبر لأسعار الإغلاق الحديثة عن الأسعار الأقدم.
- مزايا التحليل الفني
كما يمكن استنتاجه من خلال مؤشرات التحليل الفني فإنه يعتمد أساساً على البيانات الكميّة، ويعتبر بذلك إلى حد ما إجراءاً موضوعياً لدراسة وتوقع البيانات السعرية بعيداً عن عنصر التخمين، ولكن مما يجدر الانتباه له أنه ومن الممكن للمحلل الفني استخدام المؤشرات والتلاعب بها في سبيل تأكيد وجهة نظره ورأيه الشخصي، وقد يكون ذلك إما عمداً أو دون وعي في أغلب الحالات.
- ماذا عن إشارات التداول؟
يتم التعرف على إشارات التداول اعتماداً على مؤشرات التحليل الفني للفوركس، حيث يتم التعرف على الحالات الأكثر شراءاً عند وصول المؤشر على الرسم البياني إلى مستويات أعلى من 70 مثلاً، والحالات الكثر مبيعاً عند هبوطه لمستويات أقل من 30، يضاف إلى ذلك مساعدة المتداول على تحديد نقطة انعكاس اتجاه السعر. وما تجدر الإشارة له في هذا السياق أنه كلما امتاز السوق بارتفاع حجم التداول والسيولة فإن التحليل الفني سيكون أكثر فعالية وموثوقية؛ وذلك بسبب مستوى عرضة السوق هذا لمحاولات التلاعب بالأسعار أو المشتتات التي قد تجعل التحليل الفني خاطئ، أما بالنسبة لأسواق التداول الصغيرة كأسواق العملات الرقمية على سبيل المثال، فإنها تمتاز بتقلبها المستمر، مما يجعل من عملية التحليل الفني لها غير دقيقة.